Income With Options Trading

A verdade: opções de negociação para a renda Recebi recentemente um e-mail de um comerciante de opção perguntando sobre as realidades de opções de negociação para a renda. Eles foram boas perguntas que eu ouvi muitos comerciantes perguntar no passado, então eu pensei Irsquod compartilhar minhas respostas com leitores MoneyShow: Primeiro, as perguntas: ldquoMy objetivo é ganhar 2.000 por mês (antes de impostos, comissões, etc) a partir de janeiro 2012 e de permanecer neste objectivo para, pelo menos, um ano antes de aumentar as minhas expectativas. (Este objetivo não é definido em pedra e pode ser alterado.) Isso me dá mais seis meses para aprender e praticar. Durante estes seis meses (também não corte em pedra): Deve negociação ser limitada a estritamente papel comercial ou há uma vantagem de negociação tamanhos muito pequenos com dinheiro real Devo limitar o número de estratégias que eu estou tentando aprender Devo limitar-me Para o número de negócios que eu coloco em cada mês Por exemplo, um spread de crédito e um condor de ferro por mês (10 lot paper trades) adotei um plano de stop loss de perder não mais do que o montante do meu prémio recolhido. Por exemplo, se eu coletei 850,00 (em um 10 papel de lote de comércio), em seguida, quando o subjacente vai contra mim para o ponto de 850,00 o comércio está fechado. Este é um ponto de partida realista Obrigado, Jimrdquo Itrsquos bom para definir uma meta para si mesmo. No entanto, letrsquos ser razoável. Primeiro você deve provar ao mundo que você pode ganhar qualquer coisa. Nem todo mundo faz isso como um comerciante. Se você tivesse perguntado, eu sugeriria um objetivo menor. Algumas pessoas ficariam felizes em atender às despesas no primeiro ano. Note isto: Mês um, você é um novato. Meses 11 e 12, você é um comerciante mais experiente. Ainda um novato, mas certamente mais experiente do que quando você começou. Isso deve fazer a diferença em seu desempenho. Lembre-se que a negociação não é um fluxo consistente de dinheiro. Há meses bons, melhores e perdidos. Às vezes você não pode atender seu alvo. Espere isso. Não permita que desapontem você. Se você fizer maus negócios (ignorando negócios que são claramente superiores) você não vai fazer bem. Assim, você pode ter uma meta monetária, mas é muito mais importante ter um objetivo de aprendizagem. Fazer o dinheiro não é uma garantia que você é hábil e não apenas afortunado. E o mesmo acontece quando perdemos. Itrsquos importante saber se você foi azarado ou cometer erros. Isso nem sempre é fácil de julgar. 2.000 / mês é um número sem sentido. Se você tem uma conta de 20.000, você não tem chance. Nenhum mesmo. Donrsquot mesmo tentar. Thatrsquos 10 por mês. Se você tem uma conta 1M, então 2.000 / mês não vale o risco. Você pode fazer também no banco. Assim, o tamanho da sua conta importa. Por favor, não metas mais de 2 por mês e Irsquod instá-lo a atingir 1. Estou falando agora, não para todos os tempos. Alguns meses oferecerão maiores oportunidades e outros oferecerão menos. Essa é a maneira que é. Às vezes você vai gostar dos comércios disponíveis em outras vezes você pode decidir se sentar na margem. Os operadores vencedores não forçam os comércios. Quando indeciso, comércio meio (ou menos) tamanho normal. PRÓXIMA: Respostas às Quatro Questões Post a Comment Videos Relacionados sobre OPÇÕES Próximas Conferências Fale Conosco A Falácia de quotIncome Tradingquot De vez em quando nós gostamos de fazer uma pausa da nossa Normal análise em profundidade da opção-esfera e busto alguns mitos proliferaram por muitos dos meus homólogos desonestos em educação opção. Eu desmascarou o mito de que 10 por mês é realista (não é). Eu desacreditei que a negociação do mesmo comércio todos os meses funciona (não é). Eu desmentido que a gestão de risco é mais importante do que a seleção de comércio (não é). Bem, seu tempo para ir atrás de algo mais que tem sido em minha mente. Desta vez eu estou atacando uma frase: negociação de renda. Troca de renda é uma das frases mais populares entre opção educadores. Eu sempre obter um chute de varejo comerciantes quando eles chamam-se comerciantes de renda. Chegou a ser um termo que representa os comerciantes que vendem prémio. Esses comerciantes tentam vender condores, comprar borboletas e comprar calendários. A questão é, muito raramente eu conheci um comerciante de renda que tem renda de opções. Por que O problema com os comerciantes de renda é que eles vêem as opções de negociação ao longo das linhas de comprar títulos ou comprar uma anuidade. Muitos programas pacote renda comercial como se tudo o que é preciso é um programa de treinamento eo comerciante está em um trem rápido para uma vida fácil. O termo renda negociação quase implica algum tipo de certeza de receber renda de apenas vender opções. Opções, a anuidade mais fácil que qualquer um pode pagar tudo o que você tem a fazer é dizer vendido. HA O que é louco é que TODOS está tentando ser um comerciante de renda. As pessoas compram opções porque pretendem perder dinheiro? Os comerciantes compram straddles, estrangulam e vendem calendários porque estão dando presentes para o público de varejo. Fazer os criadores de mercado opções de preço de uma forma que a qualquer momento eles são premium longo eles perdem A resposta é não. Posso prometer-lhe que nunca fiz um comércio na minha conta pessoal com a intenção de perder dinheiro (eu coloquei maus negócios na conta OP para que eu possa mostrar às pessoas o que não fazer). Diga o que você quiser, mas estatisticamente, no momento do comércio, há muito poucas vezes onde o comerciante está em uma verdadeira vantagem (esta é uma razão de seleção é tão importante). Uma opção de 10 delta recebe prémio equivalente a uma opção que tem cerca de 10 chance de ficar em apuros. Por que no mundo os comerciantes acreditam que eles vão fazer automaticamente o dinheiro 2 2 2. O velho ditado é que a volatilidade implícita é 2 sobre o preço na maioria das vezes. É por isso que os comerciantes acreditam que podem ganhar. É também o ponto de venda número um para o comércio de renda. Uma coisa interessante a pensar é o que o prémio 2 representa. Isso significaria que o comércio médio tem uma borda que é o equivalente a 2 multiplicado pela vega curta da posição gregos. No entanto, lembre-se: um comerciante de varejo está dando afastado um pouco de dinheiro no lance de pedir spread, e então o comerciante está dando dinheiro para o seu corretor dentro e fora do comércio. Da próxima vez que um de vocês tem um condor de ferro em fazer alguma matemática. O que é 2 multiplicado pela vega da posição. É realmente um monte de dinheiro Uma vez que você subtrair comissões eo spread bid-ask que 2 de borda fazer o comércio um grande vencedor, um perdedor, ou uma lavagem A resposta é provável perto de uma lavagem e possivelmente um perdedor. Por exemplo, um condor de ferro SPX de agosto vendido nos 10 deltas teria cerca de 200,00 de vantagem, mas, menos comissão de entrada e saída (80-120 dólares) e o lance pede spread (50-100 dólares) a borda se foi . Para piorar as coisas, a venda premium tornou-se uma abordagem popular para muitos outros comerciantes que não são comerciantes de varejo. Existem grandes fundos que vendem premium o tempo todo. Em estratégias que são surpreendentemente esk-varejo, muitos médios e grandes hedge funds estão vendendo condors de ferro, puts e chamadas, a fim de produzir resultados. Isso tem causado alguns tempos selvagens no mercado ao longo dos últimos meses. É a razão número um, na minha opinião, que o VIX tem sido capaz de tomar os mergulhos maciça após grandes offs mercado. Ele também empurrou os níveis normais de prêmio para níveis que, em relação à volatilidade histórica (dependendo de como ela é medida), não estão mais perto de um prêmio de 2 muitos acreditam que existe. Se a borda 2 não é real, pode um comerciante ganhar Sim, claro, ele ou ela pode no entanto, o comerciante tem que ser inteligente. O comerciante, como já afirmei muitas vezes, precisa aprender a negociar com verdadeira vantagem, algo que realmente ensinamos às pessoas, capturar, na opção pit mentoring e consultoria. Imagine que um comerciante vende um condor de ferro com .10 de ponta para ele. Adicione .10100Contracts e adicione isso ao número 2Vega, agora você pode ter uma chance estatisticamente significativa de ganhar dinheiro. A moral da história: aprender a negociar para a borda. Não seja um comprador premium. Não ser um vendedor premium. Seja um comerciante superior. Temos três webinars grátis na próxima semana, registre-os aqui. Também não se esqueça da Opção Pit Life Boat, o nosso presente para aqueles que foram roubados por outros programas de mentoring. Como usar a renda de negociação com opções de ações para lucrar em qualquer condição de mercado Negociação de renda é um subconjunto de negociação de opções que é mais avançada do que a chamada básica de compra-put - Comprar comércios, mas uma vez que é dominado, ele pode lhe fornecer comércios consistentes e confiáveis, independentemente do que o mercado está fazendo. Em menos de 10 minutos, você vai aprender os diferentes tipos de negócios de renda, os riscos nos comércios, e por que você iria trocá-los. Por que o comércio de renda é diferente A maioria dos comerciantes começar a negociar direcional. Poderia ser ações, títulos, futuros, forex ou commodities - especulação financeira ocorre quando o dinheiro é colocado em risco apostando em uma determinada direção. Seu longo ou curto. Para cima ou para baixo. Mas no mercado de opções, você se preocupa não só para cima ou para baixo, mas o quão rápido e quanto tempo. A capacidade de estruturar o risco em torno do conceito de quão rápido uma ação se moverá é um subconjunto de negociação conhecido como negociação de volatilidade. Na prática, não há maneira de separar direção e volatilidade - cada comércio terá uma mistura de ambos. Negociação de renda é um subconjunto de negociação de volatilidade que olha para ganhar dinheiro se o subjacente permanece dentro de um intervalo. Com rendimento que troca, você lucra se o doesnt do mercado move que muito, e você perde se o subjacente faz um movimento enorme. Com a negociação de renda, você está jogando as probabilidades. A volatilidade no mercado. Se você pode entender como a volatilidade funciona e como você pode estruturar negócios no mercado de opções para jogar contra essa volatilidade, então você tem uma vantagem muito boa. Dois tipos de opções de rendimentos de renda de opções de renda podem ser divididos em duas categorias principais. Você primeiro tem renda direcional. Isto inclui vendas postas, vendas de chamadas, vendas de spread vertical e outras posições que possuem uma componente direcional alta. Há também renda não-direcional. Outro nome para este conjunto de comércios é delta neutro comércios. Essas negociações procuram ter pouca exposição ao movimento do mercado e, em vez disso, olham para lucrar com o decréscimo do prêmio da opção ao longo do tempo. Neste post você só vai aprender sobre os tipos não-direcional de renda. Se você quiser mais ajuda com renda direcional, você pode começar com nosso guia para chamadas cobertas. As vantagens da renda Trading entradas sistemáticas. Income Trading requer menos entradas ao entrar em um comércio. Isso significa que você não tem que se concentrar em estar certo, você só tem que se concentrar em gestão de risco. Exposição Direcional Baixa. Porque a maioria dos comércios de renda estão perto de delta-neutro, você não tem que se preocupar com as flutuações no preço de mercado. Em um movimento forte em um estoque subjacente ou mercado, haverá ajustes necessários, mas eles ocorrem com pouca freqüência. Seleção consistente do recurso. Nenhuma suposição é necessária quando se trata de seleção de ações. A negociação de renda se concentra nos mesmos ativos mais e mais - normalmente índices de ações, commodities e alguns poucos estoques muito líquidos. Hedges Contra Outras Estratégias. Troca de renda com opções pode ser um grande complemento para outras estratégias de comércio direcional. Por exemplo, um comerciante poderia par renda comercial com uma estratégia de tendência seguinte. Se o mercado irrompe em uma nova tendência, os comércios de renda vai underperform, mas as negociações direcionais vai pagar significativamente. Se o mercado é super agitado ea estratégia de tendência seguinte continua recebendo parado para fora, os comércios de renda estará lá para amortecer todas as perdas. Compromisso de tempo baixo. A seleção de ativos e a escolha de entradas podem ser muito demoradas em outros sistemas de negociação. Porque aqueles são tomados cuidado de com troca da renda, você tem mais tempo disponível para outras coisas. Income Trading é uma ótima opção para aqueles que têm empregos em tempo integral e não pode cometer toda a atenção para os mercados ao longo do dia de negociação. Renda Trading é especulação Se você está olhando para a negociação de renda como a bala mágica, prepare-se para ficar desapontado. Muitas vezes, após o uso de opções de alavancagem e especulação direcional, muitos comerciantes vão transição para a negociação de renda porque não se sente como especulação financeira. Mas lembre-se que isso é especulação financeira. Ao colocar em comércios no mercado de opções você estará exposto a riscos conhecidos como os gregos. Qualquer tipo de exposição é uma forma de especulação financeira. As negociações de renda ganham dinheiro quando os mercados são de alcance médio ou reverter, então ao colocar sobre esses negócios você está especulando que o mercado vai ficar dentro de um certo intervalo por um período de tempo. Os principais negócios de renda Embora há uma abundância de permutações de negócios de renda, todos eles tendem para três grandes estruturas. Condors. Este comércio faz sentido quando a oscilação implícita volatilidade é muito alta, por isso fora das opções de dinheiro se tornar uma venda. Quer saber mais sobre Iron Condor Trading Obtenha o Iron Condor Toolkit Aqui. Borboletas Este comércio funciona quando volatilidade realizada continua a permanecer baixa, mas a volatilidade skew não é mais íngreme. Calendários. Este é o comércio de renda que faz sentido quando a volatilidade implícita é muito baixa. Porque é longa uma opção de mês de volta, é a única estrutura de comércio que é vega líquido longo que significa se a volatilidade implícita sobe, em seguida, o comércio irá beneficiar. A troca grande no mercado de renda O mercado de opções é um mercado de risco. Em troca de assumir riscos, você ganha um prêmio. Com tráfegos de renda neutra delta, você coloca em uma aposta que o mercado subjacente não vai mover muito. Onde você perde dinheiro é se o mercado explode para um lado ou para o outro. Em troca desse risco, você assume um prêmio. À medida que o tempo passa, a posição funciona mais em seu favor - quanto mais tempo o mercado permanece nesse intervalo, mais dinheiro você ganha. Então isso é o grande comércio - tomar um prémio para assumir o risco bidireccional. Como ganhar dinheiro com renda Trades Há um princípio principal quando se trata de negócios de renda: Gerir o seu Deltas até Theta Kicks In O principal risco que você tem é a gama curta da posição. Isso significa que qualquer movimento adverso no subjacente aumentará seu risco direcional - seu delta - e chegará um ponto no tempo em que esse risco se torna muito alto e você precisa ajustar sua posição. Isso é conhecido como comércio de banda delta, onde você tem uma exposição direcional aceitável que você está disposto a ter, e se esse risco se torna muito grande você encontrar maneiras de reduzir o valor absoluto desse delta. Metas com renda Trading Como com qualquer outro conjunto de estratégias de negociação, não há nenhuma maneira de fugir da equação risco / recompensa e probabilidades. Se você quiser maiores retornos em sua carteira, você tem que estar disposto a colocar mais risco sobre a mesa, bem como reduzir suas chances de sucesso. Um comerciante mais conservador deve esperar fazer entre 3-5 por o mês em ganhar meses, com muito poucos meses perdedores. Se os ajustes forem feitos corretamente e proativamente, os meses perdedores serão na pior breakeven. Tome o Next Step Income Trading serve como um componente importante de nossas estratégias comerciais na IWO, e é por isso que nosso Premium Trading Service tem sido tão bem sucedido. Descubra como você pode vencer o mercado sem cronometrar o mercado nesta apresentação video especial. Clique aqui para assistir.